Esta guía explica cómo importar los tipos de cambio de la transacción OB08 y la tabla TCURR automáticamente en SAP desde el Banco Central Europeo (BCE).
Las empresas que deben utilizar los tipos de cambio publicados por el Banco Central Europeo (BCE) pueden utilizar la transacción RFIMPECB para importar tipos de cambio del Banco Central Europeo (BCE) .
Requisitos previos
Para importar los tipos de cambio automáticamente en SAP, debe realizar configuraciones en SPRO > ABAP Platform > General Settings > Currencies de la siguiente manera:
- En la actividad de Customizing Check Currency Codes, debe ingresar todas las monedas que ocurren en sus transacciones comerciales especificando el código de moneda, el código ISO y una clave alternativa para cada entrada.
- En la actividad de Customizing Define Translation Ratios for Currency Translation, debe introducir ratios de conversión para la conversión de moneda. Estas proporciones se ingresan para cada tipo de tipo de cambio y par de divisas.
- El BCE publica los tipos de cambio en una proporción de 1:1, por lo que recomendamos que introduzca la proporción de conversión de 1:1 para cada tipo de tipo de cambio y par de divisas.
- En la actividad de Customizing Define Standard Quotation for Exchange Rates, debe definir una cotización indirecta como la cotización estándar para el tipo de cambio.
Configuración de la conexión RFC para conectar con el Banco Central Europeo (BCE)
Vaya a la transacción SM59 y cree la siguiente conexión RFC tipo G:
- RFC Destination: ECB
- Connection type: G – HTTP Connection to External Server
- Host: www.ecb.europa.eu
- Path Prefix: /stats/eurofxref/eurofxref-hist-90d.xml?dd68a89343fe57464d9749f08f22354a
- SSL: Active
- SSL Certificate: ANONYM SSL Client (Anonymous)
Configuración del certificado SSL
Descargue el último (29-NOV-2023) certificado de confianza RootCA desde https://web.entrust.com/root-certificates/entrust_ec1_ca.cer en su PC.
Vaya a la transacción STRUST para cargar y agregar el certificado de confianza anterior en la carpeta «SSL client (Anonymous)«. Haga clic en la carpeta y luego haga clic en el botón «Import Certificate» en la sección «Certificate»:
Seleccione el certificado guardado en su PC.
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Importar tipos de cambio en SAP del Banco Central Europeo (BCE)
Para cargar los tipos de cambio automáticamente en SAP, vaya a la transacción RFIMPECB e informe los siguientes datos:
- En el campo Date in Data Source, ingrese la fecha cuyos tipos de cambio desea importar al sistema.
- Si debe utilizar los tipos de cambio publicados para el día que informó en el campo Date in Data Source solo a partir del día siguiente (por ejemplo, a partir del 21.12.2012), seleccione la casilla Valid as of Next Day.
- En el campo From Currency, ingrese todas las monedas cuyos tipos de cambio desea usar para la conversión de moneda a la moneda de destino del campo To Currency.
- En el campo Variance in Percent, ingrese el valor de las diferencias de tipo de cambio en porcentaje que desee permitir antes de que el informe cargue los nuevos tipos de cambio.
- Cuando selecciona la casilla Test Run para ejecutar el informe en modo de prueba o simulación, los tipos de cambio no se importan.
- En la sección Data Source, informe la conexión RFC creada.
- Si ha descargado el archivo XML que contiene los tipos de cambio requeridos para la fecha determinada en una aplicación o servidor local, ingrese la ruta a la aplicación/servidor local y el nombre del archivo XML.
Una vez que ingrese toda la información descrita anteriormente, guárdela como variante y programe un job.
Información útil
- Si experimenta errores de conexión, revise la Nota SAP 1286897 (Importación de tipos de cambio del BCE) para asegurarse de que nada haya cambiado por parte del Banco Central Europeo con respecto a las conexiones y los certificados.
- Los tipos de referencia se actualizan habitualmente sobre las 16:00 CET todos los días laborables, excepto los días de cierre de TARGET.
- Puedes consultar las monedas disponibles en la página web del Banco Central Europeo (BCE).
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